É a única tela do módulo que precisa do outro lado. Ela responde uma pergunta só:
O extrato diz 4.320, o Syncro diz 4.100 — onde estão os 220?
Vá em Financeiro › Movimento › Conciliação.
Importar o extrato
- Clique em Importar extrato.
- Escolha o arquivo. São aceitos OFX, QFX, CSV e TXT — o OFX do seu banco é o que dá menos trabalho.
- Escolha a conta correspondente.
Se não houver conta cadastrada, a tela avisa: "Nenhuma conta bancária cadastrada". Cadastre antes em Contas e cartões.
Os números do topo
- No extrato — a soma do que o banco informou.
- No Syncro — a soma das baixas no período.
- Diferença — o que falta explicar.
- Linhas pendentes — quantas linhas do extrato ainda não foram casadas.
Conciliar linha por linha
Cada linha pendente tem três saídas:
| Ação | Quando usar |
|---|---|
| Conciliar | A linha corresponde a uma baixa que já existe no Syncro. |
| Lançar a partir do extrato | O movimento existiu e ninguém lançou. Cria o título já quitado. |
| Ignorar | A linha não pertence ao controle — transferência entre contas próprias, por exemplo. |
Na hora de conciliar, a tela pergunta "Qual baixa é esta linha?" e mostra as candidatas. O aviso é honesto: "Só casa quando existe uma baixa possível."
Lançar a partir do extrato
Quando o movimento aconteceu e ninguém registrou, use Lançar a partir do extrato. Você informa Descrição, Fornecedor, Conta contábil e Observações.
Dois detalhes:
- O título nasce quitado: "Nasce quitado — o dinheiro já se moveu."
- Escolher o fornecedor "Preenche a conta contábil padrão dele, quando ela ainda está vazia."
Confirmação: "Título lançado e conciliado".
Conciliar automaticamente
O botão Conciliar automaticamente casa de uma vez as linhas que têm correspondência inequívoca. O que ficar ambíguo permanece pendente, para você decidir.
Se nada casar, a tela diz "Nada foi conciliado" — e isso quase sempre quer dizer que o período do extrato não bate com o período das baixas.
Quando termina
"Nenhuma linha pendente no período — o extrato e o Syncro estão conversando."
Erros comuns
"Não consegui importar o extrato." — formato não reconhecido. Baixe o OFX direto do internet banking em vez de exportar de uma planilha.
"Não consegui conciliar." — a baixa escolhida já está conciliada com outra linha.