O Financeiro é onde entra o dinheiro que a venda gerou. Ele responde três perguntas que o funil não responde: quanto eu tenho hoje, quanto ainda vai entrar e sair, e o que sobrou no fim do mês.
Você chega nele pelo menu, em Financeiro.
Antes de começar
- O recurso Financeiro precisa estar incluído no seu plano. Sem ele a seção inteira não aparece no menu — não é um botão desabilitado, é ausência.
- Você precisa ser Administrador da conta, ou ter o interruptor de gerenciar o financeiro ligado no seu usuário. Um Gerente sem esse interruptor não vê a seção.
Como o módulo está organizado
O menu divide as onze telas em três grupos, e a divisão não é decorativa:
Movimento é o que você mexe toda semana.
| Item do menu | Para que serve |
|---|---|
| Visão geral | O painel. Quanto entrou, quanto saiu, o que está atrasado e o que vem pela frente. |
| Contas e cartões | Onde o dinheiro fica. Conta de banco, caixinha da loja, cartão de crédito. |
| A pagar e a receber | A lista de títulos. É a tela que responde "o que eu faço agora". |
| Recorrências | Contratos que cobram sozinhos. Mensalidade, aluguel, assinatura. |
| Conciliação | Bater o extrato do banco com o que está lançado no Syncro. |
Relatórios é o que você olha para decidir.
| Item do menu | Para que serve |
|---|---|
| Fluxo de caixa | Se o saldo aguenta até o fim do mês, e em que dia ele fica negativo. |
| DRE gerencial | Receita, margem e resultado do período. |
Cadastros é o que você configura uma vez e usa sempre: Plano de contas, Fornecedores, Centros de custo e Grupos tributários.
Por onde começar
Se a conta é nova, faça nesta ordem — cada passo depende do anterior:
- Cadastre pelo menos uma conta em Contas e cartões, com o saldo de hoje.
- Monte o Plano de contas com as categorias que você usa para separar receita e despesa.
- Lance os títulos em aberto em A pagar e a receber.
- Só então olhe o Fluxo de caixa. Antes disso ele não tem o que projetar.