Financeiro
Contas e cartões, contas a pagar e a receber, parcelamento, contratos recorrentes, baixa com juros e multa, conciliação bancária, fluxo de caixa e DRE gerencial.
O que o Financeiro resolve
Entenda o que o módulo Financeiro faz, o que precisa estar no seu plano e quem da equipe consegue abrir a seção.
Cadastrar contas e cartões
Cadastre conta de banco, caixa e cartão de crédito, informe o saldo inicial e entenda por que a data do saldo importa.
Lançar uma conta a pagar ou a receber
Registre um título no Financeiro, escolha cliente ou fornecedor, classifique na conta contábil e defina o vencimento.
Parcelar e repetir um título
Entenda a diferença entre uma vez, parcelado e repete sempre — e por que "repete sempre" vira um contrato, não uma lista de títulos.
Dar baixa num título
Registre o pagamento com juros, multa e tarifa, faça baixa parcial e saiba como desfazer quando errar a conta.
Cancelar um título
Cancele uma cobrança que não vai mais acontecer sem apagar o histórico, e entenda quando excluir é a opção certa.
Contratos recorrentes
Monte a mensalidade que cobra sozinha, escolha a periodicidade, confira os próximos vencimentos e pause sem perder o cadastro.
Conciliação bancária
Importe o extrato do banco, case cada linha com a baixa correspondente e descubra o que está faltando lançar.
Fluxo de caixa
Veja se o saldo aguenta o mês, em que dia ele fica negativo e o que ainda entra e sai no período.
DRE gerencial
Veja receita líquida, margem bruta e resultado do período, e entenda por que "sem classificação" atrapalha o relatório.
Plano de contas
Monte as categorias que separam receita e despesa nos relatórios, com um nível de subconta e natureza no resultado.
Fornecedores
Cadastre quem você paga, com CPF ou CNPJ, conta contábil padrão e forma de pagamento habitual.
Centros de custo e rateio
Descubra se a Loja Centro dá lucro — divida um título entre vários centros, em reais ou em percentual.
Grupos tributários
Guarde as alíquotas que você aplica a cada tipo de produto ou serviço, num lugar só.
Configurações do financeiro
Defina prazo de vencimento padrão, juros e multa, e ligue a geração automática de cobrança a partir do orçamento aceito.
Régua de cobrança no WhatsApp
Ligue a cobrança automática, entenda os quatro toques da régua padrão e saiba por que o contato precisa estar vinculado ao título.