A tela que responde "dia 20 eu consigo pagar a folha?". O painel olha para trás e a lista olha para agora; o fluxo de caixa é o único que olha para a frente.
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Por mês e por dia
O alternador no topo troca a visão:
- Por mês — para planejar o trimestre.
- Por dia — para responder se o saldo aguenta até a próxima entrada. É aqui que aparece a linha cruza o zero?
Os números
| Cartão | O que diz |
|---|---|
| Saldo hoje | O que está nas contas agora. |
| Ainda entra | O que está previsto receber no período. |
| Ainda sai | O que está previsto pagar. |
| Saldo final | Onde você termina o período se tudo acontecer como está lançado. |
| Menor saldo previsto | O ponto mais baixo da curva — o que realmente decide se dá ou não dá. |
Quando a projeção fica negativa em algum ponto, a tela mostra Fica negativo em com a data. É o alerta mais útil da tela: o saldo final pode ser positivo e mesmo assim faltar dinheiro no dia 18.
O que fica fora da projeção
A tela mostra Vencido e fora da projeção separadamente. São os títulos que já venceram e não foram baixados. Eles não entram na curva porque a data deles já passou — projetá-los no futuro daria um saldo que não vai acontecer.
Se esse número for grande, o problema não é o fluxo de caixa: é que há baixa faltando ou cobrança parada.
Detalhe por período
Abaixo do gráfico, Detalhe por período abre a composição de cada barra — o que exatamente entra e sai naquele mês ou dia.
Quando aparece vazio
"Nada lançado nem previsto neste período." — não há títulos com vencimento na janela escolhida. Amplie o período ou confira se os títulos foram lançados.